Dokumentáció›Modulok›Cashflow — bevétel, kiadás, kintlévőség

Cashflow — bevétel, kiadás, kintlévőség

🕘 2 perc olvasás

A pénzügyi kép összerakása: számlázó bekötése, banki kivonat importja, és mit mutat az előrejelzés.

A Cashflow modul egy képernyőn mutatja meg, mennyi pénz jön, mennyi megy, mi van kint, és meddig elég a keret. Nem könyvelés — döntéshez való kép.

Számolj kb. 15 perccel, ha banki kivonatot is importálsz.

A Cashflow modul minta-adatokkal

ℹ️A képen minta-adat van

Az összegek és a tételek kitaláltak.

Mi lesz a végeredmény #

Havi bevétel–kiadás, kintlévőség, kategóriánkénti bontás, és egy 60 napos előrejelzés arról, merre tart az egyenleg.

Mire lesz szükséged #

Legalább az egyik adatforrás:

  • Számlázó bekötése (Számlázz.hu) — innen jön a bevétel automatikusan
  • Banki kivonat CSV-ben — ha a tényleges pénzmozgást is látni akarod
  • Kézi tételek — ha csak egy gyors képet akarsz

1. lépés — Adj meg egy nyitó egyenleget #

Bal menü → Cashflow. Felül az egyenleg mező: írd be, mennyi pénz van most a számlán. Enélkül az előrejelzés nullából indul, és a „meddig elég" számítás értelmetlen lesz.

2. lépés — Kösd be a bevételt #

A legkevesebb munkával a számlázó bekötése jár: Bal menü → Integrációk → Számlázz.hu. Onnantól a kiállított számlák maguktól megjelennek bevételként.

Ha nincs számlázód, ugorj a következő lépésre.

3. lépés — Importáld a banki kivonatot #

Bankszámla-kivonat import (3 hó). Töltsd le a netbankodból az utolsó három hónap kivonatát CSV-ben, és húzd be.

✅Három hónap az értelmes minimum

Egy hónapból nem látszik, mi a rendszeres és mi az egyszeri. Három hónapból már kirajzolódik a havi ritmus — és az előrejelzés is ebből dolgozik.

4. lépés — Vedd fel a rendszeres tételeket #

+ Hozzáad — amit a bank nem mutat meg előre: a következő hónapok ismert bevételei és kiadásai (bérek, bérleti díj, előfizetések, várható számlák).

Minél több ismert jövőbeli tételt adsz meg, annál használhatóbb a 60 napos előrejelzés.

5. lépés — Olvasd le a képet #

  • Helyzet — havi — a hónap bevétele és kiadása
  • Hová folyik el — kategóriák — mire megy a pénz
  • Előrejelzés — 60 nap — a szaggatott vonal a tervezett rész
  • Kintlévőség — kiszámlázva, de nem befolyt
⚠️A kintlévőség nem bevétel

A kiállított számla a Cashflow-ban addig kintlévőség, amíg nem fizették ki. Ha a „bevétel" számot nézed, az a beérkezett pénz. Sok cég azért fut ki a keretből, mert a kiszámlázott összeget már elköltöttnek tekinti.

Mi jön ezután #